本文件规定了“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构之间进行产品对账数据交互时所采用的元素类型、消息和文件对账接口。
本文件适用于“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构之间交互产品对账数据的数据交换接口及数据字典的设计和使用。